换向阀厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
换向阀厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

对冲基金上半年整体涨幅超沪深300指数事件驱动策略产品表现最佳-【新闻】

发布时间:2021-05-28 16:41:45 阅读: 来源:换向阀厂家

对冲基金上半年整体涨幅超沪深300指数 事件驱动策略产品表现最佳

A股上半年走势跌宕,但同期的沪深300指数涨幅较高,这为我国对冲基金提供颇多获益机会。记者最新获悉,上半年中国对冲基金的2260只产品,整体涨幅为31.32%,大幅跑赢同期沪深300指数(涨幅为26.58%);八大策略均实现正收益,其中,事件驱动策略整体表现最佳,债券策略则排名靠后。

根据融智评级中国对冲基金策略分类显示,纳入上半年统计的对冲基金有八大策略,分别是股票策略、相对价值策略、管理期货、宏观策略、事件驱动策略、组合基金、债券策略、复合策略,其产品数量分别有1363只、128只、381只、9只、59只、57只、182只、81只,2260只产品上半年整体涨幅为31.32%,超过同期沪深300指数4.74个百分点。

通过了解,在这几大对冲策略中,事件驱动策略产品整体表现最佳,59只产品平均收益大幅上涨54.05%,跑赢同期沪深300指数26.58%的涨幅,且所有产品均实现正收益。这59只事件驱动策略私募产品中,券商资管产品高达46只,所占比例为77.97%,平均收益为49.77%;定向增发产品高达56只,所占比例为94.92%,平均收益为52.93%。

股票策略整体表现同样出色。1363只股票策略产品大幅上涨47.36%,也同样跑赢沪深300指数涨幅,其中1322只产品获得正收益。值得一提的是,上半年股票策略私募产品业绩分化严重,17只产品跌幅超过10%,8只跌幅超20%,首尾相差高达382.81%。8只股票策略产品收益超过200%,81只产品收益翻倍;552只产品涨幅超50%,占比40.50%;917只产品收益超30%,占比67.28%;1008只产品跑赢大盘,占比达73.95%。

而随着今年上半年A股一路走高,阳光私募产品业绩表现较好,组合基金策略产品也取得不俗成绩。有57只组合基金策略私募产品纳入收益统计排名,平均收益率为36.28%,首尾收益相差高达195.4%;其中,高达56只取得正收益,仅有一只负收益产品。

作为私募行业一员,期货私募上半年收益也相对较好。根据私募排排网统计,381只期货私募产品整体收益为14.88%,其中,实现正收益的产品有252只,占比高达66.14%。

股指期货的两次大回调为部分期货私募斩获高收益提供了良机。据了解,在实现正收益的252只期货私募产品中,最高收益为421.01%,6只产品收益在421.01%至200%之间,12只产品收益在200%至100%之间,15只产品收益在100%至70%之间,30只产品收益在70%至40%之间。

业内人士表示,期货市场的双向操作跟杠杆机制使得期货私募业绩分化极其严重。部分产品业绩较高主要是成功抓住了黑色、油脂、化工、豆粕等品种的机会,股指期货二季度也提供了较好的套利机会。对于后市,业内均认为市场已经见底,短期信心逐渐恢复,大盘有望反弹至4300点;部分私募目前已满仓运作。

泉州订做西服

南宁制作西装

商场营业员服装